瀏覽位置:

  • 首頁
  • 公司基本資料
  • 財務報表

元大證券投資信託股份有限公司-財務報表


 公司基本資料 

公司全名

元大證券投資信託股份有限公司

公司代碼

31966

 財務報表-損益表 / 單位(千)元 

  • 請選擇全年/半年報表>
108年全年報
營業收入
2,827,268
營業成本
--
原始認列生物資產及農產品之利益（損失）
--
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益（損失）
--
營業毛利（毛損）
2,827,268
未實現銷貨（損）益
--
已實現銷貨（損）益
--
營業毛利（毛損）淨額
2,827,268
營業費用
1,277,114
其他收益及費損淨額
--
營業利益（損失）
1,550,154
營業外收入及支出
-45,144
稅前淨利（淨損）
1,505,010
所得稅費用（利益）
316,067
繼續營業單位本期淨利（淨損）
1,188,943
停業單位損益
--
合併前非屬共同控制股權損益
--
本期淨利（淨損）
1,188,943
其他綜合損益（淨額）
7,157
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額
--
本期綜合損益總額
1,196,100
淨利（淨損）歸屬於母公司業主
--
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益
--
淨利（淨損）歸屬於非控制權益
--
綜合損益總額歸屬於母公司業主
--
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益
--
綜合損益總額歸屬於非控制權益
--
基本每股盈餘（元）
5.24


107年全年報
營業收入
2,538,278
營業成本
--
原始認列生物資產及農產品之利益（損失）
--
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益（損失）
--
營業毛利（毛損）
2,538,278
未實現銷貨（損）益
--
已實現銷貨（損）益
--
營業毛利（毛損）淨額
2,538,278
營業費用
1,166,702
其他收益及費損淨額
0
營業利益（損失）
1,371,576
營業外收入及支出
-69,606
稅前淨利（淨損）
1,301,970
所得稅費用（利益）
296,440
繼續營業單位本期淨利（淨損）
1,005,530
停業單位損益
--
合併前非屬共同控制股權損益
--
本期淨利（淨損）
1,005,530
其他綜合損益（淨額）
13,814
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額
--
本期綜合損益總額
1,019,344
淨利（淨損）歸屬於母公司業主
--
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益
--
淨利（淨損）歸屬於非控制權益
--
綜合損益總額歸屬於母公司業主
--
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益
--
綜合損益總額歸屬於非控制權益
--
基本每股盈餘（元）
4.43


106年全年報
營業收入
2,500,679
營業成本
--
營業毛利（毛損）
2,500,679
原始認列生物資產及農產品之利益（損失）
--
未實現銷貨（損）益
--
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益（損失）
--
已實現銷貨（損）益
--
營業毛利（毛損）淨額
2,500,679
營業費用
1,170,039
其他收益及費損淨額
0
營業利益（損失）
1,330,640
營業外收入及支出
-100,507
稅前淨利（淨損）
1,230,133
所得稅費用（利益）
228,728
繼續營業單位本期淨利（淨損）
1,001,405
停業單位損益
--
合併前非屬共同控制股權損益
--
本期淨利（淨損）
1,001,405
其他綜合損益（淨額）
8,432
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額
--
本期綜合損益總額
1,009,837
淨利（淨損）歸屬於母公司業主
--
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益
--
淨利（淨損）歸屬於非控制權益
--
綜合損益總額歸屬於母公司業主
--
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益
--
綜合損益總額歸屬於非控制權益
--
基本每股盈餘（元）
4.41


105年全年報
營業收入
2,260,536
營業成本
--
營業毛利（毛損）
2,260,536
未實現銷貨（損）益
0
已實現銷貨（損）益
0
營業毛利（毛損）淨額
2,260,536
營業費用
1,129,390
其他收益及費損淨額
0
營業利益（損失）
1,131,146
營業外收入及支出
-88,979
稅前淨利（淨損）
1,042,167
所得稅費用（利益）
196,426
繼續營業單位本期淨利（淨損）
845,741
停業單位損益
--
合併前非屬共同控制股權損益
--
本期淨利（淨損）
845,741
其他綜合損益（淨額）
-19,917
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額
--
本期綜合損益總額
825,824
淨利（淨損）歸屬於母公司業主
--
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益
--
淨利（淨損）歸屬於非控制權益
--
綜合損益總額歸屬於母公司業主
--
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益
--
綜合損益總額歸屬於非控制權益
--
基本每股盈餘（元）
3.73


104年全年報
營業收入
1,691,872
營業成本
--
營業毛利（毛損）
1,691,872
未實現銷貨（損）益
0
已實現銷貨（損）益
0
營業毛利（毛損）淨額
1,691,872
營業費用
1,008,809
其他收益及費損淨額
0
營業利益（損失）
683,063
營業外收入及支出
-23,004
稅前淨利（淨損）
660,059
所得稅費用（利益）
121,411
繼續營業單位本期淨利（淨損）
538,648
停業單位損益
--
合併前非屬共同控制股權損益
--
本期淨利（淨損）
538,648
其他綜合損益（淨額）
10,149
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額
--
本期綜合損益總額
548,797
淨利（淨損）歸屬於母公司業主
--
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益
--
淨利（淨損）歸屬於非控制權益
--
綜合損益總額歸屬於母公司業主
--
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益
--
綜合損益總額歸屬於非控制權益
--
基本每股盈餘（元）
2.37


103年全年報
營業收入
1,601,182
營業成本
--
營業毛利（毛損）
1,601,182
未實現銷貨（損）益
0
已實現銷貨（損）益
0
營業毛利（毛損）淨額
1,601,182
營業費用
980,579
其他收益及費損淨額
0
營業利益（損失）
620,603
營業外收入及支出
-68,524
稅前淨利（淨損）
552,079
所得稅費用（利益）
113,490
繼續營業單位本期淨利（淨損）
438,589
停業單位損益
--
合併前非屬共同控制股權損益
--
本期淨利（淨損）
438,589
其他綜合損益（淨額）
25,803
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額
--
本期綜合損益總額
464,392
淨利（淨損）歸屬於母公司業主
--
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益
--
淨利（淨損）歸屬於非控制權益
--
綜合損益總額歸屬於母公司業主
--
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益
--
綜合損益總額歸屬於非控制權益
--
基本每股盈餘（元）
1.93


102年全年報
營業收入
1,685,802
營業成本
0
營業毛利（毛損）
1,685,802
未實現銷貨（損）益
0
已實現銷貨（損）益
0
營業毛利（毛損）淨額
1,685,802
營業費用
1,016,319
其他收益及費損淨額
0
營業利益（損失）
669,483
營業外收入及支出
-88,184
稅前淨利（淨損）
581,299
所得稅費用（利益）
120,370
繼續營業單位本期淨利（淨損）
460,929
停業單位損益
--
合併前非屬共同控制股權損益
--
本期淨利（淨損）
460,929
其他綜合損益（淨額）
28,808
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額
--
本期綜合損益總額
489,737
淨利（淨損）歸屬於母公司業主
--
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益
--
淨利（淨損）歸屬於非控制權益
--
綜合損益總額歸屬於母公司業主
--
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益
--
綜合損益總額歸屬於非控制權益
--
基本每股盈餘（元）
2.03


101年全年報
營業收入合計
1534799
營業成本合計
0
營業毛利(毛損)
1534799
營業費用合計
926250
營業淨利(淨損)
608549
營業外收入合計
49973
利息費用
營業外支出合計
0
繼續營業部門稅前淨利(淨損)
658522
所得稅費用(利益)
95355
本期淨利(淨損)
563167
基本每股盈餘
2.480


100年全年報
營業收入合計
984013
營業成本合計
0
營業毛利(毛損)
984013
營業費用合計
528712
營業淨利(淨損)
455301
營業外收入合計
552681
利息費用
營業外支出合計
9721
繼續營業部門稅前淨利(淨損)
998261
所得稅費用(利益)
110900
本期淨利(淨損)
887361
基本每股盈餘
5.540


99年全年報
營業收入合計
1144339
營業成本合計
0
營業毛利(毛損)
1144339
營業費用合計
599939
營業淨利(淨損)
544400
營業外收入合計
14028
利息費用
0
營業外支出合計
49322
繼續營業部門稅前淨利(淨損)
509106
所得稅費用(利益)
93905
本期淨利(淨損)
415201
基本每股盈餘
3.230


 財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 

  • 請選擇全年/半年報表>
112年全年報
流動資產
5,714,649
非流動資產
1,944,875
資產總計
7,659,524
流動負債
1,293,020
非流動負債
200,496
負債總計
1,493,516
股本
2,269,235
權益─具證券性質之虛擬通貨
--
資本公積
296,730
保留盈餘
3,428,094
其他權益
171,949
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總計
6,166,008
待註銷股本股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
27.17


108年全年報
流動資產
3,864,863
非流動資產
1,702,519
資產總計
5,567,382
流動負債
511,778
非流動負債
232,527
負債總計
744,305
股本
2,269,235
資本公積
296,730
保留盈餘
2,160,135
其他權益
96,977
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總計
4,823,077
待註銷股本股數（單位：股）
--
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
21.25


107年全年報
流動資產
3,482,196
非流動資產
1,496,106
資產總計
4,978,302
流動負債
459,579
非流動負債
293,921
負債總計
753,500
股本
2,269,235
資本公積
704
保留盈餘
1,865,376
其他權益
89,487
庫藏股票
0
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
0
合併前非屬共同控制股權
0
非控制權益
--
權益總計
4,224,802
待註銷股本股數（單位：股）
--
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
18.62


106年全年報
流動資產
3,222,191
非流動資產
1,567,109
資產總額
4,789,300
流動負債
412,122
非流動負債
289,740
負債總額
701,862
股本
2,269,235
資本公積
179
保留盈餘
1,740,859
其他權益
77,165
庫藏股票
0
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
0
合併前非屬共同控制股權
0
非控制權益
--
權益總額
4,087,438
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
--
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
18.01


105年全年報
流動資產
2,828,702
非流動資產
1,652,018
資產總額
4,480,720
流動負債
379,505
非流動負債
277,490
負債總額
656,995
股本
2,269,235
資本公積
179
保留盈餘
1,485,328
其他權益
68,983
庫藏股票
0
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
0
合併前非屬共同控制股權
0
非控制權益
--
權益總額
3,823,725
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
--
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
16.85


104年全年報
流動資產
2,219,299
非流動資產
1,731,885
資產總額
3,951,184
流動負債
228,455
非流動負債
241,254
負債總額
469,709
股本
2,269,235
資本公積
179
保留盈餘
1,124,103
其他權益
87,958
庫藏股票
0
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
0
合併前非屬共同控制股權
0
非控制權益
--
權益總額
3,481,475
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
--
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
15.34


103年全年報
流動資產
2,155,969
非流動資產
1,566,286
資產總額
3,722,255
流動負債
193,286
非流動負債
200,082
負債總額
393,368
股本
2,269,235
資本公積
179
保留盈餘
980,044
其他權益
79,429
庫藏股票
0
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
0
合併前非屬共同控制股權
0
非控制權益
--
權益總額
3,328,887
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
14.67


102年全年報
流動資產
3,174,882
非流動資產
1,656,746
資產總額
4,831,628
流動負債
235,833
非流動負債
147,829
負債總額
383,662
股本
2,269,235
資本公積
1,125,719
保留盈餘
996,132
其他權益
56,880
庫藏股票
0
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
0
合併前非屬共同控制股權
0
非控制權益
--
權益總額
4,447,966
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
19.60


101年全年報
流動資產
3,463,484
基金與投資
23,721
固定資產
64,068
無形資產
1,292,951
其他資產
448,554
資產總計
5,292,778
流動負債
176,957
長期負債
0
各項準備
0
其他負債
122,828
負債總計
299,785
股本
2,269,235
資本公積
1,753,388
保留盈餘
973,455
股東權益其他調整項目合計
-3,085
庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達)
0
股東權益總計
4,992,993
共同控制下前手權益
0
合併前非屬共同控制股權
0
每股淨值(元)
22.00
預收股款（股東權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股)
0


100年全年報
流動資產
3060147
　現金及約當現金
2913438
　應收帳款淨額
69976
　其他流動資產
7594
固定資產
273680
其他資產
158600
　存出保證金
152788
　其他資產–其它
5812
資產總額
3492427
負債及股東權益總額
3492427
　應付所得稅
78517
　應付費用
88863
　其他流動負債
1987
其他負債
6724
負債總額
176091
　普通股股本
1600000
資本公積
475329
保留盈餘
1241007
　法定盈餘公積
347958
　未提撥保留盈餘
893049
股東權益總額
3316336


 財務報表-業務營收(每月) 

每月營收
Close

登入進入網站

帳號

密碼

認證碼

認證碼
8536

註冊帳號

忘記密碼?

登入

平台上新建帳戶能讓您觀看更多資訊